Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Построение групп торговых точек по объему ежедневного дохода. Отображение динамики дохода фирмы

Название: Построение групп торговых точек по объему ежедневного дохода. Отображение динамики дохода фирмы
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 21:02:04 05 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 152 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Содержание

Задача 1

Задача 2

Приложения

Задача 1

Обследовано 50 торговых точек по объему ежедневного дохода. Данные обследования приведены в приложении 1.

1. Провести группировку торговых точек по объему ежедневного дохода.

2. Построить гистограмму, полигон, кумуляту.

3. Вычислить выборочные характеристики:

a. среднее,

b. дисперсию,

c. среднее квадратическое отклонение,

d. моду,

e. медиану,

f. нижний и верхний квартили,

g. коэффициент вариации.

4. На основе анализа полученных данных выдвинуть гипотезу о законе распределения дохода.

Решение:

Количество групп определим по формуле Стерджесса:

n = 1 + 3.222*lgN,

где n - число групп;

N - число единиц совокупности.

n = 6 групп.

Величина равного интервала:

h = R / n,

где R - размах вариации;

n - число групп.

h = 145.7

Получим интервалы для построения групп:

1-я группа: (638-783.67];

2-я группа: (783.67-929.34];

3-я группа: (929.34-1075.01];

4-я группа: (1075.01-1220.68];

5-я группа: (1220.68-1366.35];

6-я группа: (1366.35-1512.02].

Построим группы:

№ группы

Группы торговых

точек по объему

ежедневного дохода

Число торговых точек Накопленные частоты
1 638-783.67 7 7
2 783.67-929.34 11 18
3 929.34-1075.01 15 33
4 1075.01-1220.68 12 45
5 1220.68-1366.35 4 49
6 1366.35-1512.02 1 50
Итого 50 -

Построим гистограмму, полигон, кумуляту.

Проведем расчет выборочных характеристик.

Группы торговых точек по объему ежедневного дохода Число торговых точек Середина интервала Накопленные частоты
638-783.67 7 710.84 4975.88 570611.72 7
783.67-929.34 11 856.5 9421.5 215138.25 18
929.34-1075.01 15 1002.17 15032.55 508.09 33
1075.01-1220.68 12 1147.85 13774.2 275427 45
1220.68-1366.35 4 1293.51 5174.04 353216.26 49
1366.35-1512.02 1 1439.18 1439.18 196098.41 50
Итого 50 - 49817.35 1610999.73 -

Среднее значение определим по формуле средней арифметической взвешенной:

= 996.35 д. ед.

Дисперсию определим по формуле:

= 32219.99 д. ед.

Среднее квадратическое отклонение определим по формуле:

= 179.5 д. ед.

Рассчитаем значение моды. Наибольшая частота: 15. Мода находится в интервале между 929.34 и 1075.01. Точное значение моды определим по формуле:

= 1012.58 д. ед.

Рассчитаем значение медианы. Середина ряда: 25. Медианным является интервал с накопленной частой 33. Точное значение медианы определим по формуле:

= 997.32 д. ед.

Определим место нижней квартили: NQ 1 = (50+1) /4 = 12.75.

Определим место верхней квартили: NQ 3 = (50+1) /4*3 = 38.25.

Квартили определим по формулам:

=

783.67+145.67* ( (12.5-7) /11) = 856.51 д. ед.

=

1075.01+145.67* ( (37.5-33) /12) = 1129.64 д. ед.

Коэффициент вариации определим по формуле:

= 18.02%.

В исследуемой совокупности средний размер объема ежедневного дохода составил 996.35 д. ед. Самым распространенным значением объема ежедневного дохода является 1012.58 д. ед.50% торговых точек имеют объем ежедневного дохода более 997.32 д. ед., а 50% - менее 997.32 д. ед.

Полученное значение среднего квадратического отклонения говорит о том, что в среднем в исследуемой совокупности конкретные величины признака отклоняются от своего среднего значения на 179.5д. ед.

25% торговых точек имеют доход менее 856.51 д. ед.; 25% торговых точек имеют доход более 856.51 д. ед., а остальные торговые точки имеют доход в пределах от 856.51 д. ед. до 1129.64 д. ед.

Так как значение коэффициента вариации меньше 33%, то исследуемую совокупность можно считать однородной.

В целом на основе полученных данных можно выдвинуть гипотезу о нормальном законе распределения дохода.

Задача 2

Имеются ежемесячные уровни дохода фирмы (тыс. у. е.) в 2008 г (приложение 2).

1. Графически отобразить динамику дохода.

2. Рассчитать цепные и базисные:

абсолютные приросты (изменения) уровней;

темпы роста;

темпы прироста (снижения) уровней,

средние значения ряда, темпа роста и прироста.

3. Провести сглаживание методом скользящей средней с базой равной четырем.

4. Осуществить аналитическое выравнивание сглаженной зависимости по линейному тренду.

5. Оценить адекватность и точность полученной линейной модели.

6. Осуществит точечный и интервальный прогноз дохода фирмы в январе 2009.

Решение:

Графически отобразим динамику дохода:

группировка кумулята точечный прогноз


Рассчитаем цепные и базисные показатели:

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Абсолютный уровень ряда, тыс. у. е. 25 32 40 26 32 61 49 44 55 74 73 62
Цепные:
Абсолютный прирост, тыс. у. е. 7 8 -14 6 29 -12 -5 11 19 -1 -11
Коэффициент роста 1.28 1.25 0.65 1.231 1.906 0.803 0.898 1.25 1.345 0.986 0.849
Темп роста, % 128 125 65 123.08 190.63 80.33 89.8 125 134.55 98.65 84.93
Темп прироста, % 28 25 -35 23.077 90.625 -19.672 -10.204 25 34.545 -1.351 -15.068
Абсолютное значение 1% прироста, тыс. у. е. 0.25 0.32 0.4 0.26 0.32 0.61 0.49 0.44 0.55 0.74 0.73
Базисные:
Абсолютный прирост, тыс. у. е. 7 15 1 7 36 24 19 30 49 48 37
Коэффициент роста 1.28 1.6 1.04 1.28 2.44 1.96 1.76 2.2 2.96 2.92 2.48
Темп роста, % 128 160 104 128 244 196 176 220 296 292 248
Темп прироста, % 28 60 4 28 144 96 76 120 196 192 148
Абсолютное значение 1% прироста, тыс. у. е. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Цепные и базисные показатели динамики были определены по следующим формулам:


Далее определим средние показатели ряда динамики. Средний уровень ряда определим по формуле:

= 47.75 тыс. у. е.

Средний абсолютный прирост определим по формуле:

= 3.36 тыс. у. е.

Средний коэффициент роста определим по формуле:

= 1.0859

Средний темп роста определим по формуле:

= 108.59%

Средний темп прироста определим по формуле:

= 8.59%

Среднюю величину абсолютного значения 1% прироста определим по формуле:

= 0.39 тыс. у. е.

Анализ полученных результатов показывает, что средний размер дохода фирмы составил 47.75 тыс. у. е. при среднемесячном увеличении на 3.36 тыс. у. е. или на 8.59%. Значение 1% прироста возросло с 0.25 до 0.73 тыс. у. е.

Проведем сглаживание методом скользящей средней с базой равной четырем:

Месяц Доход фирмы, тыс. у. е. Выровненные значения, тыс. у. е.
январь 25 -
февраль 32 30.75
март 40 32.5
апрель 26 39.75
май 32 42
июнь 61 46.5
июль 49 52.25
август 44 55.5
сентябрь 55 61.5
октябрь 74 66
ноябрь 73 -
декабрь 62 -

Осуществим аналитическое выравнивание сглаженной зависимости по линейному тренду. Для этого построим вспомогательную таблицу:

Порядковый № значения Фактическое значение уровня ряда Произведение порядкового № на фактическое значение Квадрат порядкового № признака
1 30.75 30.75 1
2 32.5 65 4
3 39.75 119.25 9
4 42 168 16
5 46.5 232.5 25
6 52.25 313.5 36
7 55.5 388.5 49
8 61.5 492 64
9 66 594 81
Итого 426.75 2403.5 285

Система нормальных уравнений будет иметь вид:

Для определения параметров уравнения подставим в приведенную систему исходные данные и получим:

426.75 = 9a0 +45a1

2403.5 = 45a0 +285a1

Выравняем коэффициенты при а0 , разделив первое уравнение на 9, а второе на 45 и получим:

47.42 = a0 +5a1, 53.41 = a0 +6.33a1

Вычтем из второго уравнения первое и определим значение а1 : а1 = 4.5.

Подставим полученное значение а1 в одно из уравнений и определим значение а0 : а0 = 24.92. Тогда уравнение будет иметь вид: = 24.92+4.5*t.

Оценим адекватность и точность полученной линейной модели.

№ п/п yi А
1 30.75 29.42 1.7689 277.89 4.33
2 32.5 33.92 2.0164 222.61 4.37
3 39.75 38.42 1.7689 58.83 3.35
4 42 42.92 0.8464 29.38 2.19
5 46.5 47.42 0.8464 0.85 1.98
6 52.25 51.92 0.1089 23.33 0.63
7 55.5 56.42 0.8464 65.29 1.66
8 61.5 60.92 0.3364 198.25 0.94
9 66 65.42 0.3364 345.22 0.88
Итого 426.75 426.78 8.8751 1221.65 20.33
Среднее 47.42 - - - 2.26

Остаточная дисперсия: 8.8751/9 = 0.9861.

Общая дисперсия: 1221.65/9 = 135.74.

Систематическая дисперсия: 135.74-0.9861 = 134.7539.

На систематическую дисперсию, определяемую тенденцией развития, приходится (134.7539/135.74) * 100 = 99.27% общей дисперсии, а остальные 0.73% вариации объясняются сезонными особенностями того или иного месяца и другими особенностями отдельных месяцев.

Следовательно, построенную модель адекватна, точность и адекватность модели подтверждает и средняя ошибка аппроксимации = 2,26%, что существенно меньше 10%.

Осуществим точечный и интервальный прогноз дохода фирмы в январе 2009 на основе полученной трендовой модели:

= 24.92+4.5*10 = 69.92 тыс. у. е.

Доверительный интервал прогноза определим по формуле:

где L - период упреждения (L = 1);

- точечный прогноз по модели на (n+L) - й момент времени, 69.92 тыс. у. е.;

n - количество наблюдений во временном ряду (9);

- стандартная ошибка оценки прогнозируемого показателя для числа параметров модели, равного двум;

tα - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости α и для числа степеней свободы, равного n- 2.

= 1.13.

5,59.

= 62.09 тыс. у. е.

= 77.75 тыс. у. е.

Таким образом, с вероятностью 95% можно утверждать, что в январе 2009 г. доход фирмы составит от 62.09 тыс. у. е. до 77.75 тыс. у. е.

Приложения

Приложение 1

647 1010 875 1115 1124 1044 1015 985 1155 1229 1251 796 981 1293 1046 907 691 1053 770 933 899 1161 638 721 979 1144 886 1163 1512 816 875 819 1325 1085 973 1105 1203 681 1062 1049 887 867 1172 1052 783 1104 1130 839 935 992

Приложение 2

Месяц
январь 25
февраль 32
март 40
апрель 26
май 32
июнь 61
июль 49
август 44
сентябрь 55
октябрь 74
ноябрь 73
декабрь 62
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:20:08 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:38:19 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Построение групп торговых точек по объему ежедневного дохода. Отображение динамики дохода фирмы

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(151310)
Комментарии (1844)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru